近日，司庫管理體系建設(shè)項目第二階段資金結(jié)算系統(tǒng)在試點單位成功上線運行。本次試點單位包括首自信公司、實業(yè)公司、特鋼公司及其項下并表單位，共計58家。試點上線業(yè)務(wù)主要涉及資金結(jié)算、票據(jù)管理，包括收款認領(lǐng)、付款認領(lǐng)、資金調(diào)撥、結(jié)算辦理、代付辦理、貼現(xiàn)辦理等46項核心功能。

據(jù)悉，8月30日零時，司庫資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境正式啟用；8月31日晚，司庫系統(tǒng)完成與9個周邊系統(tǒng)的正式切換，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與司庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全面貫通；9月1日零時，司庫資金結(jié)算系統(tǒng)功能全面啟用。

為確保試點上線階段業(yè)務(wù)正常開展，問題處理及時高效，集團經(jīng)營財務(wù)部、財務(wù)公司、浪潮公司、首自信公司組成18名業(yè)務(wù)及技術(shù)骨干上線護航團隊，分三組到試點單位現(xiàn)場護航支持。9月2日8時，首自信公司1名業(yè)務(wù)人員在綜合管理平臺發(fā)起兩筆項目款付款申請，出納在司庫系統(tǒng)成功接收并進行合并支付，應(yīng)付票據(jù)自動到達財司系統(tǒng)成功支付，系統(tǒng)顯示供應(yīng)商待簽收，此筆付款成功支付完畢，該業(yè)務(wù)覆蓋了資金結(jié)算核心流程及系統(tǒng)功能。同時，特鋼公司1名出納在司庫系統(tǒng)發(fā)起資金調(diào)撥業(yè)務(wù)，線上審批通過后財司系統(tǒng)成功處理并自動生成會計憑證，“一氣呵成”，這位出納說，“司庫系統(tǒng)對業(yè)務(wù)流程進行了固化，不僅滿足合規(guī)管理，還最大化便捷了操作?！?月3日11時，實業(yè)公司財務(wù)人員在司庫系統(tǒng)內(nèi)基于財司推送的銀行流水，對承兌匯票到期解付業(yè)務(wù)進行收款認領(lǐng)，系統(tǒng)自動生成憑證。

自6月25日資金預(yù)算編制、查詢等功能上線以來，司庫體系建設(shè)項目專班按照第二階段項目建設(shè)目標要求，大力度推進“2+1”模塊系統(tǒng)建設(shè)，即資金預(yù)算、資金結(jié)算及決策分析系統(tǒng)建設(shè)，經(jīng)過前期規(guī)劃業(yè)務(wù)藍圖、系統(tǒng)實施、開發(fā)測試及關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等一系列工作開展，試點上線工作準備就緒。8月28日，為堅定信心、強化組織，進一步將思想統(tǒng)一到司庫核心工作任務(wù)上來，集團司庫專班組織集團部門單位、試點單位召開試點上線宣貫會，再次鼓舞團隊士氣和戰(zhàn)斗力。本次試點單位成功上線運行，為集團范圍全面推廣上線夯實基礎(chǔ)。