餐廚垃圾綜合處理項目可行性研究報告

二零一四年十一月

目 錄

第一章 總 論 1

1.1項目概要 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2項目建設單位 1

1.1.3項目建設性質 1

1.1.4項目建設地點 1

1.1.5項目負責人 1

1.1.6項目投資規(guī)模 1

1.1.7項目建設規(guī)模 2

1.1.8項目資金來源 2

1.1.9項目建設期限 3

1.2項目承建單位介紹 3

1.3編制依據(jù) 3

1.4編制原則 4

1.5研究范圍 4

1.6主要經(jīng)濟技術指標 4

1.7綜合評價 5

第二章 項目背景及必要性可行性分析 7

2.1項目提出背景 7

2.2項目必要性分析 9

2.2.1順應我國“十二五”戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 9

2.2.2促進經(jīng)濟發(fā)展模式轉變的迫切要求 10

2.2.3適應生物柴油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 10

2.2.4有利于解決我國的能源危機的需要 11

2.2.5有利于緩解我國環(huán)境危機的需要 12

2.2.6順應我國新型肥料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 12

2.2.7增加勞動就業(yè)，促進社會和諧發(fā)展的需要 13

2.3項目建設可行性分析 13

2.3.1政策可行性 13

2.3.2市場可行性 15

2.3.3技術可行性 16

2.3.4管理可行性 17

2.4可行性分析結論 17

第三章 行業(yè)市場分析 18

3.1餐廚垃圾處理發(fā)展現(xiàn)狀分析 18

3.1.1餐廚垃圾的特點 18

3.1.2餐廚垃圾造成的污染 19

3.1.3餐廚垃圾獨立處理的必要性 19

3.2生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 20

3.2.1生物柴油概述 20

3.2.2國內(nèi)生物柴油市場需求分析 22

3.2.3生物柴油未來市場預測 23

3.3生物有機肥料功效特點分析 23

3.4生物有機肥料市場發(fā)展前景分析 25

3.5市場分析結論 27

第四章 項目建設條件 28

4.1地理位置選擇 28

4.2區(qū)域投資環(huán)境 28

4.2.1區(qū)域位置 28

4.2.2區(qū)域地形地貌條件 29

4.2.3區(qū)域地理氣候條件 29

4.2.4區(qū)域自然資源條件 29

4.2.5區(qū)域交通區(qū)位條件 30

4.2.6區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 30

第五章 總體建設方案 32

5.1總圖布置原則 32

5.2土建方案 32

5.2.1總體規(guī)劃方案 32

5.2.2土建工程方案 33

5.3主要建設內(nèi)容 34

5.4工程管線布置方案 35

5.4.1給排水 35

5.4.2供電 36

5.5道路設計 38

5.6總圖運輸方案 39

5.7土地利用情況 39

5.7.1項目用地規(guī)劃選址 39

5.7.2用地規(guī)模及用地類型 39

第六章 產(chǎn)品及技術方案 41

6.1主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 41

6.2產(chǎn)品質量標準 41

6.3產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 41

6.4工藝技術方案 42

6.4.1工藝特點 42

6.4.1工藝流程 43

第七章 原料供應及設備選型 45

7.1主要原材料供應 45

7.2主要設備選型 45

第八章 節(jié)約能源方案 47

8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 47

8.2建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析 47

8.2.1能源消耗種類 47

8.2.2能源消耗數(shù)量分析 47

8.3項目所在地能源供應狀況分析 48

8.4主要能耗指標及分析 48

8.4.1項目能耗分析 48

8.4.2國家能耗指標 49

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 49

8.5.1工業(yè)節(jié)能 49

8.5.2節(jié)水措施 50

8.5.3建筑節(jié)能 51

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 51

8.6結論 52

第九章 環(huán)境保護與消防措施 53

9.1設計依據(jù)及原則 53

9.1.1環(huán)境保護設計依據(jù) 53

9.1.2設計原則 53

9.2建設地環(huán)境條件 54

9.3 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 54

9.3.1 項目建設對環(huán)境的影響 54

9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 55

9.4 環(huán)境保護措施方案 55

9.4.1 項目建設期環(huán)保措施 55

9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 56

9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構 57

9.5綠化方案 58

9.6消防措施 58

9.6.1設計依據(jù) 58

9.6.2防范措施 58

9.6.3消防管理 60

9.6.4消防措施的預期效果 60

第十章 勞動安全衛(wèi)生 61

10.1 編制依據(jù) 61

10.2概況 61

10.3 勞動安全 62

10.3.1工程消防 62

10.3.2防火防爆設計 62

10.3.3電力 62

10.3.4防靜電防雷措施 63

10.4勞動衛(wèi)生 63

10.4.1防暑降溫 63

10.4.2衛(wèi)生 63

10.4.3照明 64

10.4.4安全教育及防護 64

第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員 65

11.1組織機構 65

11.2勞動定員 65

11.3福利待遇 65

第十二章 項目實施規(guī)劃 67

12.1建設工期的規(guī)劃 67

12.2 建設工期 67

12.3實施進度安排 67

第十三章 投資估算與資金籌措 69

13.1投資估算依據(jù) 69

13.2建設投資估算 69

13.3流動資金估算 70

13.4資金籌措 70

13.5項目投資總額 70

13.6資金使用和管理 73

第十四章 財務及經(jīng)濟評價 74

14.1總成本費用估算 74

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 74

14.1.2產(chǎn)品成本 75

14.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 76

14.2財務評價 76

14.2.1項目投資回收期 76

14.2.2項目投資利潤率 77

14.2.3不確定性分析 77

14.3綜合效益評價結論 80

第十五章 風險分析及規(guī)避 82

15.1項目風險因素 82

15.1.1不可抗力因素風險 82

15.1.2技術風險 82

15.1.3市場風險 82

15.1.4資金管理風險 83

15.2風險規(guī)避對策 83

15.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 83

15.2.2技術風險規(guī)避對策 83

15.2.3市場風險規(guī)避對策 83

15.2.4資金管理風險規(guī)避對策 84

第十六章 招標方案 85

16.1招標管理 85

16.2招標依據(jù) 85

16.3招標范圍 85

16.4招標方式 86

16.5招標程序 86

16.6評標程序 87

16.7發(fā)放中標通知書 87

16.8招投標書面情況報告?zhèn)浒?87

16.9合同備案 87

第十七章 結論與建議 88

17.1結論 88

17.2建議 88

附 表 89

附表1 銷售收入預測表 89

附表2 總成本表 90

附表3 外購原材料表 91

附表4 外購燃料及動力費表 92

附表5 工資及福利表 93

附表6 利潤與利潤分配表 94

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 95

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 96

附表9 流動資金估算表 97

附表10 資產(chǎn)負債表 98

附表11 資本金現(xiàn)金流量表 99

附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 100

附表13 項目投資現(xiàn)金量表 102

附表14借款償還計劃表 104

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

餐廚垃圾綜合處理項目

1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質

新建項目

1.1.4項目建設地點

本項目建設地址選定在湖北省黃石市陽新縣濱江工業(yè)園

1.1.5項目可研報告編制負責人

工程師郝東15621358721

1.1.6項目投資規(guī)模

項目的總投資為8069.20萬元，其中，建設投資為7165.37萬元（土建工程為2158.00萬元，設備及安裝投資3801.00萬元，土地費用780.00萬元，其他費用為186.85萬元，預備費239.52萬元），建設期利息為283.83萬元，鋪底流動資金為620.00萬元。

項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為4954.95萬元，年均利潤總額1684.47萬元，年均凈利潤1684.47萬元；投資利潤率為20.88%，稅后財務內(nèi)部收益率14.13%，稅后投資回收期(含建設期)為5.79年。

1.1.7項目建設規(guī)模

項目達產(chǎn)年設計生產(chǎn)能力為：項目年處理餐廚垃圾、地溝油等廢棄物綜合處理量為3.3萬噸；達產(chǎn)年年產(chǎn)生物柴油8300噸、年產(chǎn)生物有機肥產(chǎn)品5000噸。全文分享報告定制186-0072-8890楊剛 工程師。

項目達產(chǎn)年主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況表

序號 主要產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量（萬噸/年） 銷售價格（元/噸）

1 生物柴油產(chǎn)品 0.83 6,600.00

2 生物有機肥產(chǎn)品 0.50 1,100.00

合計 1.32

本次建設項目總占地面積60畝，總建筑面積24300.00平米；主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構筑物一覽表

主要工程 分項工程名稱 層數(shù) 占地面積 建設面積

主要建筑工程 垃圾處理車間 1 2200.00 2200.00

生物柴油車間 1 3200.00 3200.00

有機肥車間 1 1600.00 1600.00

垃圾堆場 1 11000.00 11000.00

倉儲庫房 1 3500.00 3500.00

辦公綜合樓 3 400.00 1200.00

倒班宿舍樓 3 500.00 1500.00

配電房及其他設施 1 100.00 100.00

合計 22500.00 24300.00

行政辦公等設施占地面積 1000.00

公共工程 道路及停車場 1 4000.00 4000.00

綠化工程 1 4500.00 4500.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金人民幣8069.20萬元，資金來源為項目企業(yè)自籌資金4069.20萬元，申請銀行貸款4000.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本項目建設期為2014年11月至2016年4月，建設工期共計18個月。

1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)

1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；

2.《“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》；

3.《湖北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；

4.《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》2011年本；

5.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

6.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

7.《現(xiàn)代財務會計》；

8.《工業(yè)投資項目評價與決策》；

9.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；

10.國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

1、充分利用企業(yè)所在地資源、能源及勞動力優(yōu)勢，充分考慮設計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源最大利用和效益最大化。

2、堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術，設備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質量，以達到企業(yè)的高效益。

3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。

4、設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。

5、注重環(huán)境保護，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術指標

項目主要經(jīng)濟技術指標表

序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標

一 主要指標

1 總占地面積 畝 60.00

2 總建筑面積 ㎡ 24300.00

3 道路 ㎡ 1200.00

4 綠化面積 ㎡ 1500.00

5 總投資資金，其中： 萬元 8069.20

建筑工程 萬元 2158.00

設備及安裝費用 萬元 3801.00

土地費用 萬元 780.00

二 主要數(shù)據(jù)

1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 5989.50

2 年均銷售收入 萬元 4954.95

3 年平均利潤總額 萬元 1684.47

4 年均凈利潤 萬元 1684.47

5 年銷售稅金及附加 萬元 0.00

6 年均增值稅 萬元 0.00

7 年均所得稅 萬元 0.00

8 項目定員 人 200

9 建設期 月 18

三 主要評價指標

1 項目投資利潤率 % 20.88%

2 項目投資利稅率 % 20.88%

3 稅后財務內(nèi)部收益率 % 14.13%

4 稅前財務內(nèi)部收益率 % 14.13%

5 稅后財務靜現(xiàn)值(ic=10%) 萬元 2742.72

6 稅前財務靜現(xiàn)值(ic=10%) 萬元 2742.72

7 投資回收期(稅后) 年 5.79

8 投資回收期(稅前) 年 5.79

9 盈虧平衡點 % 55.37%

1.7綜合評價

本項目重點研究“餐廚垃圾綜合處理項目”的設計與建設，項目建成后將采用先進生物處理技術，充分利用餐廚垃圾廢棄物資源，進行資源化綜合再利用項目，生產(chǎn)出高品質生物柴油及生物有機肥料產(chǎn)品，以滿足當前市場極大需求，推動我國節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程。

項目的實施符合中國循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合中國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，有效帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益，更重要的是其本身具備較強的環(huán)保效益及社會效益。因此，項目建設實施十分必要且可行，建議盡快立項，及早建設完成投入運營。

第二章 項目背景及必要性可行性分析

2.1項目提出背景

隨著我國經(jīng)濟的高速增長，城鎮(zhèn)居民的生活水平得以飛速提高，居民消費結構出現(xiàn)了很大的改變，餐飲業(yè)的發(fā)展使食用油和肉、蛋、奶的消費量在不斷增加，特別是食用油消費量增加非常快。據(jù)統(tǒng)計，2013年我國食用油消費量達到2600萬噸， 按照我國現(xiàn)有13億人口計算，我國人均食用植物油消費量達到20公斤，接近世界平均22公斤的水平，這一消費量超過了日本17公斤和韓國16公斤的人均消費量，在亞洲居于領先水平。食用油脂的高速增長，尤其是餐飲業(yè)的快速發(fā)展，必然導致其產(chǎn)生物—泔水、泔水油也呈快速增長的趨勢，據(jù)專家計算，我國每年廢棄油脂的產(chǎn)生量約占食用油消費總量的20%-30%，依此計算，我國廢棄油脂的產(chǎn)生量大約在400-600萬噸左右，其中，餐飲業(yè)產(chǎn)生的泔水油約占半數(shù)以上。

泔水，又稱潲水或餿水，是餐飲行業(yè)將顧客吃剩的飯菜和湯水收集到一起而產(chǎn)生的垃圾，上世紀八十年代中期以前的農(nóng)村甚至部分城鎮(zhèn)家庭也有自己儲存泔水的習慣，通常用來喂豬。而泔水油則是將收集來的泔水經(jīng)過水油分離、過濾、去味等程序處理后，重新得到的油脂。這種油脂一般看起來比較清澈，常被一些不法商販用來進行非法獲利活動。

作為主要的餐廚垃圾，泔水中常?；煊形鬯?、洗滌劑等液體垃圾和固體垃圾、有機垃圾和無機垃圾， 以及植物原料廢棄物、動物原料廢棄物、剩菜殘羹、從餐桌上清理的餐巾紙、一次性筷子等各種雜質。這種混合型成的泔水，在運輸和儲存過程未能考慮任何衛(wèi)生要求，極易發(fā)酵變餿。加之泔水油地下作坊在提煉過程純粹是以“賣相”為目標，沒有對其進行化學處理，根本無法除去細菌和有害化學成分，因此，用這種泔水簡單加工的泔水油含有復雜的化學成分。據(jù)科學試驗測定，泔水油中所含毒素主要有：黃曲霉素、苯并芘、砷、鉛等諸多有害元素，其羰基價遠遠超出國家規(guī)定的食用油衛(wèi)生指標，酸敗油脂對含丙二醛聚合物，對肌體的細胞色素酶等幾種酶系統(tǒng)會產(chǎn)生損害作用，可以使人衰老，也能引起肝癌；黃曲霉素是目前最強的化學致癌物， 毒性是砒霜的100倍，能引發(fā)胃腺癌、腎癌及乳腺、卵巢、小腸等部位癌腫；苯并芘可導致胃癌、腸癌等；砷會引起頭痛、頭暈、失眠、乏力、消化不良、肝區(qū)不適等癥狀；鉛會引起劇烈腹絞痛、貧血、中毒性肝病等癥狀。

泔水油不僅可對人體造成致命傷害，對動物的影響也是極為有害的。據(jù)檢測，動物長期攝入酸敗變質的油脂，會出現(xiàn)體重減輕和發(fā)育障礙。在我國，餐飲產(chǎn)生的泔水油絕大部分都被用做了豬食，俗稱垃圾豬或泔水豬。長期食用泔水的泔水豬極易感染和引發(fā)各種疾病， 泔水豬肉流向市場極易引起間接人畜感染。黑窩點簡單加工泔水油， 作為食用油出售， 它含有大量的黃曲霉素、甲苯丙醛和磷，給市民健康帶來嚴重的安全隱患。

與此同時，城市中餐飲業(yè)產(chǎn)生的泔水油有大部分與生活垃圾一起排入地下管道， 致使排水管道堵塞， 更重要的是他同時造成大面積的水體污染，給生態(tài)環(huán)境造成了嚴重的危害。

城市泔水、泔水油的這些問題，給廣大人民群眾的生命健康帶來了嚴重威脅，也給城市環(huán)境造成了嚴重的威脅，近年來，已越來越引起了各級政府的高度重視，上海、北京、深圳、濟南城市都相繼出臺制定了一系列政策措施，加強對泔水、泔水油的治理和管理。以政府為主導，采取政府、排放單位、回收單位、加工單位聯(lián)動共管，大力開展泔水治理的環(huán)境工程，已成為全國各大城市治理環(huán)境、保護人民生命財產(chǎn)安全的一項十分重要的民心工程。

項目方即是在結合黃石市餐廚廢棄物綜合治理產(chǎn)業(yè)意義重大、生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、新型有機肥市場需求前景可觀以及當前項目建設地成都具備多方資源優(yōu)勢下，提出的建設餐廚垃圾綜合處理項目。隨著我國經(jīng)濟環(huán)境的日益轉好，生物柴油需求將進一步拉大，新型有機肥產(chǎn)品也將面臨良好市場前景。因此，項目建設具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。

2.2項目必要性分析

2.2.1順應我國“十二五”戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要